SK바이오사이언스 주가 전망, 기업분석, 투자 포인트. 저점 매수 타이밍 혹은 손절 타이밍.

2021.09.02 - [경제 주가 전망] - 알체라 분석. 제페토 메타버스 수혜주가 아니라고 선언한 알체라 주가, 실적, 사업 총 정리.

알체라 분석. 제페토 메타버스 수혜주가 아니라고 선언한 알체라 주가, 실적, 사업 총 정리.

 

향후 기대되는 친환경, 메타버스, 바이오 등 미래 산업 중 국내에서 가장 널리 알려진 백신 관련주 SK바이오사이언스에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

● 52주 최고가 : 362,000

● 52주 최저가  :111,500

● 주가 : 229,000

● 시가 총액 : 11조

● PER : 당기순이익 기준 약 50

 

 

 

SK바이오사이언스 개요

SK바이오사이언스는 에스케이케미칼 주식회사의 VAX사업부문을 물적분할하여 설립되었으며, 백신 및 바이오약품의 연구개발, 생산, 판매, 및 관련된 지식재산권의 임대를 주요 사업으로 영위. 대상포진 백신 스카이조스터를 2017년 12월 출시하여 2019년 기준 국내 시장 점유율 50% 이상 확보. R&D, 생산 및 판매, 네트워크의 시너지를 통해 스카이셀플루, 스카이셀플루4가, 스카이조스터, 스카이발리셀라 등 상품을 만듦. 코로나 시국에 맞춰 노바백스 CMO시작과 더불어 가장 수익성이 높은 노바백스 국내 LINE 매출 시작. 상반기 아스트라제네카 CMO(위탁생산) 사업에서 호실적을 보임.

SK바이오사이언스 실적

● 상반기 기준 위탁새발생산으로 발생한 매출은 1294억 원으로 전체 매출의 50%를 차지. 

● 매출액 꾸준히 증가. 

● 영업이익률 양호

● 위탁생산 매출 증가로 재무상태 양호

● 현재까지 성장성은 양호

출처 한양증권

 

출처 한양증권

출처 한양증권

 

SK바이오사이언스 기대되는 호재 

출처 한양증권

● 현재 진행중인 GBP510의 임상, NBP2001의 임삼이 성공적으로 성과를 이룬다면 좋은 흐름을 보일 수 있을 것.

● 특히 GBP510은 글로벌 3상에 진입하며 CEPI로부터 천억 원 단위의 임상 자금을 지원받게 됨.

● GBP510는 식약처로부터 제3상 임상시험계획 승인을 받아 진행중이며 2022년 상반기쯤 임상 3상 결과 발표 예정. 

 

SK바이오사이언스 주가를 바라보는 대표적인 시각 및 뉴스 

● SK바이오사이언스는 최근 지속된 주가 하락으로 고점 대비 40% 가까이 하락. 

● 위드코로나의 시작과 동시에 주가 조정 시작됨 

● 경구용 치료제가 상요화 될 경우 코로나19의 백신 수요가 둔화할 수 있다는 우려 

● 노바백스 코로나 19 백신 승인 지연도 악재

● 자체 개발 코로나19 백식 GBP-510의 가치를 제외, 공장 증설까지 제외될 경우 목표주가 급락 우려

● 세계에서 몇 안되는 대규모 백신 생산시설과 자체 백신 개발할 수 있는 R&D 인프라를 동시에 보유. 

 

SK바이오사이언스 개인적 향후 

● 펜데믹과의 전쟁은 이제 시작일 경우 SK바이오사이언스는 앞으로도 지속적으로 성장 가능한 기업

● 단기적으로 코로나19 백신에 대한 매출 비중이 높아 변동성이 코로나19 뉴스에 영향을 많이 받는 모습. 

● 앞으로 좋은 개발과 CMO 계약 체결을 통해 꾸준한 성장을 기대하지만 바이오 특성상 미지수. 

● 백신 센터등 지속적인 개발과 백신에 대해서 꾸준히 개발하는 모습을 기대하며 홀딩 

● 하이 리스크 하이리턴 종목으로 비중은 적게 가져 가며 성과를 지켜볼 예정. 분할 매수 필. 

 

 

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