SKC 합작투자 부결과 앞으로의 주가 전망 리포트 총 정리.

2021.09.17 - [경제 주가 전망] - 나노씨엠에스 급등 시그널, 기업 분석, 주가 전망 총 정리 리포트

나노씨엠에스 급등 시그널, 기업 분석, 주가 전망 총 정리 리포트

 

SKC가 영국 넥시온 합작법인 투자 이사회 부결로 기대감이 많이 떨어진 상황입니다. 동박 사업에 성공에 이여 신소재 사업 진출 계획을 밝혔으나 그룹 내 중복 투자 이슈로 지난달 30일부터 이틀간 주가가 17/8% 하락했습니다. 

 

인베스터 데이에 2025년 기업가치 30조 규모의 세계 1위 모빌리티 소재회사라는 비전을 제시했으나, 이제는 실리콘 음극재 산업 진출에 대한 계획은 어떤 방향으로 갈지 아직 미지수입니다. 이미 SK그룹에서는 SK머티리얼즈에서 8500억 원 규모의 실리콘 음극재 생산 공장 설립 계획을 발표한 상황이기 때문입니다. 

 

이에 SKC의 동박 사업과 주가 전망에 대해 다시 한번 살펴보겠습니다.

 

SKC 현금 현황과 실리콘 소재 산업 진출 시 필요한 투자 금액 

 

▶SKC가 2차전지와 반도체 소재 영역에 집중하는 사업구조로 개편하기 위해서는 2025년까지 5조 원이라는 적지 않은 자금이 필요. 

▶SKC 올해 6말 유동자산은 2225억원, 현금 및 현금성자산은 242억 원. 

▶SKC의 최대주주는 지주회사인 SK로 올해 6월말 지분 40.6%를 가지고 있음. 특수관계인을 포함하명 40.9%. 

 

SKC 지분 현황

 

출처 금융감독원 전자공시시스템

 

최대 주주 지분

SK 최태원 동생인 최재원 수석 부회장 지낸 해 말 지분 전량 매각 

최재원 수석부회장 지난 1월 약 9만주에 평단 약 108,000에 매각 

현재 최태원 회장 지분 18.44%, 최재원 수석부회장 1.52%, 최 회장의 여동생 최기면 이사장이 6.85%를 보유. 

 

사외이사 

박영석 서강대 교수, 배종서 화진데이크로 대표, 이석준 전 기획재정부 제 2차관, 박시원 강원대 교수. 

 

이사회 상황

이사회 활을을 보면 사외이사는 100% 출석하여 100% 찬성률을 보였지만 그룹의 최대주주가 SKC를 밀어주지 않는 느낌. 

 

동박 사업 전망과 규모로 보는 SKC 전망

 

출처 머니투데이

▶SKC는 말레이시아 5만톤, 유럽 10만 톤, 미국 5만 톤 등 2025년까지 해외에만 25만 톤 규모를 갖풀 계획.

▶2025년 동박 산업의 전세계 수요는 14조 3000억 원으로 연평균 44% 성장할 것으로 전망

 

SKC 최근 실적

▶SKC는 최근 모든 사업부문의 손익이 개선되었고 1350억원이라는 전분기 대비 60% 상승, 전년 동기 대비 169% 상승한 사상 최대 분기 영업이익을 지난 2분기에 달성. 

▶매출액 : 8272억원으로 전년 대비 44% 성장

▶올 1분기 영업이익 배부분 화학산업. 전체 818억 원 영업이익에서 560억 원이 화학산업에서 발생

▶동박 사업 영업이익은 167억원으로 전년 동기 67억에 비교해서 엄청나게 성장. 투자금 1조 2000억에 비하면 만족스러운 수준은 아직 아님. 

SKC 장기 전망

출처 이베스트투자증권

 

▶모빌리티 이외 화학, 반도체 소재등 주요 계열사들의 일제히 실적 향상 

▶넥실리스 세계 1위 기술력 보유

▶목표주가 20만 원

▶프로필렌 옥사이드, 프로필렌 그리 콜 PET 필름 국내 점유율 70%

▶SKC ESG RATING A 등급 지난 2년간 받음

▶생분해 PLA 상용화한 기업으로 바이오플라스틱에 대한 관심 지속

 

SKC 불안한 재무

▶SKC는 공격적으로 투자 중. SKC는 지난 해 순금융비용으로만 920억을 지출하였다. 영업이익 1900억 원이었던 점을 감 한한다면 재무 안정성이 우려되기도 한다. 

 

2021.09.30 - [경제 주가 전망] - 일진머티리얼즈 기업분석. MSCI 지수 편입 기대로 주가 상승은 이제 시작.

일진머티리얼즈 기업분석. MSCI 지수 편입 기대로 주가 상승은 이제 시작.

 

2021.09.18 - [분류 전체보기] - 삼성 SDI 기업분석 리포트. 실적 성장주. 외국인 매도 쏟아지는 지금이 기회?

삼성 SDI 기업분석 리포트. 실적 성장주. 외국인 매도 쏟아지는 지금이 기회?

2021.09.13 - [경제 주가 전망] - 대주전자재료. 실리콘 음극재, 모바일, 전기차 등 전망 총 정리.

대주전자재료. 실리콘 음극재, 모바일, 전기차 등 전망 총 정리.