삼성전자 주가 반등. 반도체 슈퍼 사이클, 배당금, 주주환원정책 등 삼성전자 투자 총 정리

2021.07.24 - [경제 주가 전망] - 현대자동차 주가 전망. 현대자동차의 실적상승 이제 시작인 이유.

현대자동차 주가 전망. 현대자동차의 실적상승 이제 시작인 이유.

 

현재 삼성전자는 코스피 1위 기업으로, 시가총액 437조 5,851억 원입니다. 요즘 외인 매도세에 큰 영향을 받는 흐름을 보여 주었습니다. 

 

삼성전자 개요

• 상장일 : 1975년 6월 11일
• 기엄명 :삼성전자
• 대표자 : 김기남, 김현석, 고동진
• 설립일 : 1969년 1월 13일 
• 업종 : 이동전화기 제조업
• 매출액 : 236조 8069억 8800만
• 종원원 : 111,274
• EPS : 4,749
• BPS : 40,361
• PER : 15.31
• 업종 PER 15.18
• PBR : 1.80
• 현금배당수익률 : 4.12% 

 

삼성전자 사업

 

DS부분 : D램, 낸드 플래시, 모바일 AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP 사업을 영위합니다

 

CE, IM부분 : 해외 9개 지역총괄, 241개의 종속기업으로 구성. 냉장고 TV 등을 생산하는 CE부분, 스마트폰 네트워크 시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM 부분 사업을 영위합니다. 

 

파운드리 : 2005년 파운드리 사업을 시작한 이후 2017년 독립 사업부로 확대 개편하였습니다. 삼성 파운드리 사업부는 전문 반도체 제조 기술을 활용하여 글로벌 팹리스 및 IDM 반도체 기업을 지원합니다. 파운드리, ASIC 및 COT 계약 방식으로 선진화된 IC 설계 기트와 턴키 제조에 이르는 풀 서비스 솔루션을 제공. 

 

DRAM : 1980년대 초부터 주요 DRAM 기술을 개발한 삼성전자는 메모리 분야의 선두주자. 업계 최초로 10 mm급 공정 기술을 기반으로 한 DRAM 솔루션 및 HBM 제품은 고성능 컴퓨팅 및 차세대 네트워크 시스템, 데이터 센터, 엔터프라이즈 서버에 탑재되어, 빅데이터 분석 및 인공지능 등 다양한 애플리케이션에 사용. 

 

매출 비중 : 반도체 41.4%, DISPLAY, 11.7%, IM 12.5%, RKWJS 5.8%, 기타 4.2%

 

삼선전자 재무제표 주당가치

 

포괄손익계산서

예상주당가치

2021년과 2022년에 삼성전자 실적은 대폭 개선됩니다. 2023년까지 매년 매출액이 약 30조 이상 증가할 것으로 분석하고 있습니다. 그에 따라 영업이익, EPS, EV/EBIDA 등도 함께 개선됩니다. 

 

지난 2분기 매출액 63조, 영업이익 12조 5000억원으로 어닝서프라이즈를 보였습니다. 삼성전자의 올해 매출 예상치는 267~271조 원으로 보입니다. 2017~2018년 연간 기준 50조 원의 영업이익을 달성했는데 반도체 슈퍼 사이클이 예상된다는 전망이 있는 만큼, 2022년 다시 한번 연간 기준 50조 원의 영업이익을 달성할 수 있다는 리포트입니다. 

 

 

 

 

삼성전자 주가 하락세

삼성전자 주가

 

 

현재 주당 73,300원. 8월 한달 동안에만 약 12%가량 하락했습니다. 삼성전자는 2023년까지 3년간 반도체와 바이오 등 전략 사업에 240조 원을 투자하면서 4만 명의 인력을 고용하겠다는 소식이 나오는 시점에 외국인과 기관의 매수세가 나오면서 8월 초 어느 정도 반등하나 싶었지만 아직 만족스럽지 못한 부분입니다. 

 

하락세의 원인으로는 글로벌 반도체 수급 불균형 이슈가 보입니다. PC 등의 반도체 수요가 침체되고 D램 가격이 하락하면서 향후 실적에 대한 유려감이 반영된 것으로 보입니다.

 

삼성은 발행한 주식수 : 5,969,782,550주 이며, 외국인 지분율 51.76%입니다. 반도체 부분 우려, 미국 시장의 불확실성 등으로 외인이 매도세가 너무나 강열했습니다. 동학 개미도 선전했지만 매수세가 너무 강했습니다. 

 

삼성전자 배당

 

배당금 추이

삼성전자는 분기 배당이라는 매력을 가지고 있습니다. 매년 4분기, 종 4회, 3월, 6월, 9월 , 12월에 삼성전자는 배당을 하고 있습니다. 배당 수익률도 3.7~3.9%대로 높은 수익률을 보여주고 있습니다. 특히 2020년 4분기에는 특별 배당금을 지급하는 모습을 보여 눈길을 끌었습니다. 

 

2021년 2분기 배당기준일은 6월 30일이 었습니다. 배당을 받기 위해서는 6월 28일까지 매수를 하였다면 배당금을 받을 수 있습니다. 곧 9월 말이 되면 다시 2021년 3분기 배당금을 노려볼 수 있습니다.

 

1주 배당금은 보통주와 우선주 모두 361원으로 보통 배당기준일에서 약 2달 후입니다. 2분기 배당기준일이 6월 30일 때 배당 기준일은 8월 18일입니다. 3분기 9월 30일 배당기준일, 11월 17일 배당금 지급일입니다. 4분기 12월 31일 배당 기준일이고 배당금 지급일은 2022년 4월 14일입니다. 

 

삼성전자 주주환원 정책 

주주환원정책

삼성전자는 2021년 부터 2023년까지 주주환원 정책을 확정해 발표했습니다. 삼성전자는 향후 3년간 잉여현금흐름의 50%를 주주에게 환원한다는 정책을 유지하는 한편, 정규 배당 규모를 연간 9.5조 원으로 상향하기로 결정했습니다. 이로 인해 2020년 특별배당이 나왔고, 앞으로도 특별 배당 수익을 기대할 수 있습니다. 

 

삼성전자 주가 전망

DRAM D램과 NAND 낸드 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 클라우드, ZI, 전지차 시장의 성장에 따라 반도체의 필요성을 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 다들 아시는 것처럼 삼성전자에서 반도체 매출 비중이 가장 높습니다. 경쟁력 또한 우수하고, 앞으로 파운드리 쪽에서도 좋은 모습을 보여 주기를 바랍니다. 

 

삼성전자는 생각보다 정말 좋은 실적을 보이고 있습니다. 지난 2019년 부터 매년 매출액, 영업이익이 증가했습니다. 세계 반도체 업체의 주가를 보면 종합 반도체 업체인 삼성전자와 인텔의 평가가 파운드리 업체나 팹리스 업체에 비해 저평가되어 있다는 보고서들이 있습니다. 

 

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